| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (1.794,00) | ||||||
| G | 29.07.2019 | B-000488 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR TEMMUZ AYI ASANSÖR BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 28.08.2019 | B-000496 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ- CİHAN ASANSÖR AĞUSTOS AYI BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 26.09.2019 | B-000503 | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR EYLÜL AYI BAKIMI | 598,00 | |
| 1.794,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.619,74) | ||||||
| G | 29.07.2019 | T-000708 | KÜÇÜK MERAL TİCARET- BOYA ALIMI | 30,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000708 | FUAT BOZDAĞ- CAMLARIN BAKIMI VE BETON DÖKÜMÜ | 250,00 | |||
| G | 15.08.2019 | T-000715 | RAMAZAN DEVECİ ERKEK TUVALETİ ES DEĞİŞİMİ | 100,00 | |||
| G | 15.08.2019 | T-000715 | KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEME ALIMI | 243,00 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | RAMAZAN DEVECİ- RÖGAR TEMİZLİK ÜCRETİ | 600,00 | |||
| G | 31.08.2019 | T-000723 | ÇALIŞKAN DEKOR- İNŞAAT MALZEME ALIMI | 351,50 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | DOĞU ELEKTRİK - ZAMAN SAATİ 2 ADET | 80,24 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | RAMAZAN DEVECİ- ASANSÖR KUYU SU YU ÇEKİLMESİ + GİDER BORU | 300,00 | |||
| G | 30.09.2019 | T-000731 | ÇALIŞKAN DEKOR- 1 ADET RULO FIRÇA | 15,00 | |||
| G | 11.09.2019 | B-000497 | 01 | YAKUP AKKOYUNLU- PİS SU GİDER LOGARINDA TIKANMA KEPÇE ÇALIŞMASI | 650,00 | ||
| 2.619,74 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (7.538,72) | ||||||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | HATİCE ÇİFTÇİ AİDAT İADESİ | 82,00 | ||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | AKBANK SELÇUKLU SANAYİ ŞUBESİ ATM KİRA BEDELİ BLOKLARA İADESİ | 3.625,00 | ||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | T.İŞ BANKASI ATM KİRA BEDELİ BLOKLARA İADESİ | 3.831,72 | ||
| 7.538,72 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BLOKLAR HESABINDAN EMANET VE (SSK, VERGİ) (15.000,00) | ||||||
| G | 30.07.2019 | BANKA | 01 | BLOKLARA PERSONEL VE ELEKTRİK ÖDEMESİ İÇİN ALINAN EMANET İADESİ | 15.000,00 | ||
| 15.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : DEMİRBAŞ GİDERLERİ (18.967,29) | ||||||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | MEHMET ÇETİNKAYA- İŞ MERKEZİ BOYA İŞLERİ | 1.000,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | AZRA TEKNİK- HIRDAVAT MALZEMELERİ | 40,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | HATEM KARAYEL- SIVA VE TAMİR ÜCRETİ | 962,50 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | MEHMET KANDAK DEMİR KORKULUK BOYA ÜCRETİ | 350,00 | |||
| G | 24.09.2019 | 178293 | OSMANLI ELEKTRİK LTD.ŞTİ. ELEKTRİK MALZEMESİ | 5.568,00 | |||
| G | 08.07.2019 | B-000485 | 01 | MEHMET ALİ ERDÖNMEZ- KUM ÇİMENTO ALIMI | 1.696,10 | ||
| G | 29.07.2019 | B-000487 | 01 | MEHMET KINIK- DEMİR KORKULUK İŞLERİ | 2.360,00 | ||
| G | 02.08.2019 | B-000492 | 01 | MUSTAFA SIĞIRCI- BAHÇE DUVARLARININ BETON TAMİRİ | 2.850,00 | ||
| G | 09.09.2019 | B-000499 | 01 | MEHMET TEKİN - BOYA ALIMI | 2.140,69 | ||
| G | 26.09.2019 | B-000502 | 01 | MEHMET ÇETİNKAYA - BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI | 2.000,00 | ||
| 18.967,29 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (17.772,00) | ||||||
| G | 11.07.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.026,00 | ||
| G | 15.08.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTİRK FATURASI | 6.336,50 | ||
| G | 11.09.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 6.409,50 | ||
| 17.772,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ (6.476,15) | ||||||
| G | 02.08.2019 | B-000491 | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI KIDEM TAZMİNATI KISMI ÖDEME | 2.000,00 | |
| G | 17.09.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI KIDEM TAZMİNATI | 1.798,04 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA KIDEM TAZMİNATI | 2.678,11 | |
| 6.476,15 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (630,00) | ||||||
| G | 27.09.2019 | B-000504 | 01 | MUSTAFA UĞURLU SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ-EYLÜL AYLARI ÜCRETİ | 630,00 | ||
| 630,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER VE PTT GİDERLERİ (19,60) | ||||||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | PTT - BANKALARA ATM ELEKTRİK YAZISI | 19,60 | |||
| 19,60 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (1.000,00) | ||||||
| G | 05.07.2019 | B-000484 | 01 | YILMAZ GİRGİN- ORTA ALAN SİGORTA GİDERİ 2.TAKSİT | 250,00 | ||
| G | 05.08.2019 | B-000493 | 01 | YILMAZ GİRGİN - ORTAK ALAN SİGORTA 3.TAKSİDİ | 250,00 | ||
| G | 06.09.2019 | B-000498 | 01 | YILMAZ GİRGİN - ORTAK ALAN SİGORTA TAKSİDİ | 500,00 | ||
| 1.000,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (19.074,57) | ||||||
| G | 02.07.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI HAZİRAN AYI ÜCRETİNDEN KALAN ÖDEMESİ | 365,21 | |
| G | 02.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA HAZİRAN AYI ÜCRETİNDEN KALAN ÖDEMESİ | 465,15 | |
| G | 10.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 10.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 31.07.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.822,51 | |
| G | 31.07.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.880,07 | |
| G | 08.08.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI AVANS | 1.000,00 | |
| G | 08.08.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA AĞUSTOS AYI AVANS | 1.000,00 | |
| G | 30.08.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 2.084,68 | |
| G | 30.08.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 2.142,24 | |
| G | 09.09.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI ÜCRETİ | 1.805,11 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA EYLÜL AYI ÜCRETİ | 2.197,75 | |
| G | 28.09.2019 | BANKA | 01 | HASAN BOZDAĞ EYLÜL AYI ÜCRETİ | 2.061,85 | ||
| 19.074,57 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (3.265,00) | ||||||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 149,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 149,50 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 348,00 | |||
| G | 29.07.2019 | T-000707 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 398,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | KOSKİ 27624 KARTA SU DOLUMU | 199,00 | |||
| G | 09.08.2019 | T-000714 | KOSKİ 27623 KARTA SU DOLUMU | 298,00 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 149,00 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 298,50 | |||
| G | 26.08.2019 | T-000719 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 348,00 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | KOSKİ 276224 SU DOLUMU | 101,00 | |||
| G | 26.09.2019 | T-000724 | KOSKİ 276223 SU DOLUMU | 191,50 | |||
| G | 30.09.2019 | T-000731 | KOSKİ 276224 SU DOLUMU | 242,00 | |||
| G | 30.09.2019 | T-000731 | KOSKİ 276223 SU DOLUMU | 393,50 | |||
| 3.265,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (1.504,49) | ||||||
| G | 31.07.2019 | B-000490 | 01 | MEHMET ALİ CANLI ERTEM TEMİZLİK | 1.504,49 | ||
| 1.504,49 | |||||||
| 95.661,56 | |||||||