| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (1.096,00) | ||||||
| G | 30.07.2018 | B-0443 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR TEMMUZ AYI BAKIMI | 548,00 ₺ | ||
| G | 12.09.2018 | B-0446 | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR AĞUSTOS AYI BAKIMI | 548,00 ₺ | |
| 1.096,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (1.122,00) | ||||||
| G | 12.07.2018 | T-000601 | KOÇ TES- SU TESİSATI ALIMI | 10,00 ₺ | |||
| G | 26.07.2018 | T-000605 | KAMİL AYDEMİR SU TESİSAT YAPIMI | 150,00 ₺ | |||
| G | 13.08.2018 | T-0000612 | UĞUR UÇAROĞLU- ELEKTRİK TAMİR ÜCRETİ | 350,00 ₺ | |||
| G | 20.09.2018 | T-000620 | KOÇTES- SU TESİSAT MALZEME ALIMI | 12,00 ₺ | |||
| G | 20.09.2018 | T-000620 | MÜHENDİSLER TİCARET- İLAÇ ALIMI | 100,00 ₺ | |||
| G | 29.09.2018 | T-000626 | KAMİL AYDEMİR- DEPO TEMİZLEME ÜCRETİ | 500,00 ₺ | |||
| 1.122,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKADAN YAPILAN ÖDEMELER (1.580,41) | ||||||
| G | 20.09.2018 | BANKA | 01 | MEHMET ALİ CANLI- ERTEM -ÇÖP POŞETİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ | 1.580,41 ₺ | ||
| 1.580,41 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (6.765,50) | ||||||
| G | 30.07.2018 | BANKA | 01 | T.İŞ BANKASI ATM BEDELİ | 3.195,50 ₺ | ||
| G | 31.08.2018 | BANKA | 01 | ERHAN BAĞARDI AİDAT İADESİ | 70,00 ₺ | ||
| G | 28.09.2018 | BANKA | 01 | AKBANK ATM BEDELİNİN İADESİ | 3.500,00 ₺ | ||
| 6.765,50 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (12.722,70) | ||||||
| G | 12.07.2018 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 3.572,50 ₺ | ||
| G | 13.08.2018 | BANKA | 01 | MEPAŞ 1414072 ELEKTRİK FATURASI | 4.103,00 ₺ | ||
| G | 13.09.2018 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.047,20 ₺ | ||
| 12.722,70 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (525,00) | ||||||
| G | 28.09.2018 | B-0449 | 01 | MUSTAFA UĞURLU SMMM FUAT GÜNAL 7-8-9 AYLAR MUHASEBE ÜCRETİ | 525,00 ₺ | ||
| 525,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER VE PTT GİDERLERİ (34,00) | ||||||
| G | 26.09.2018 | T-000621 | PTT ALINDISI- 4 ADET POSTA BANKALAR İÇİN ATM ELEKTRİK İÇİN | 34,00 ₺ | |||
| 34,00 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (15.356,53) | ||||||
| G | 10.07.2018 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI TEMMUZ AYI AVANS | 750,00 ₺ | |
| G | 10.07.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI AVANS | 750,00 ₺ | |
| G | 2.08.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.372,51 ₺ | |
| G | 2.08.2018 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARAKAYA TEMMUZ AYI ÜCRETİ | 1.527,05 ₺ | |
| G | 9.08.2018 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI AVANS | 600,00 ₺ | |
| G | 9.08.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA AĞUSTOS AYI AVANS | 600,00 ₺ | |
| G | 16.08.2018 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI BAYRAM AVANSI | 300,00 ₺ | |
| G | 16.08.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA BAYRAM AVANSI | 300,00 ₺ | |
| G | 1.09.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 1.489,17 ₺ | |
| G | 1.09.2018 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI AĞUSTOS AYI ÜCRETİ | 1.534,83 ₺ | |
| G | 7.09.2018 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI AVANS | 600,00 ₺ | |
| G | 7.09.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA EYLÜL AYI AVANS | 600,00 ₺ | |
| G | 28.09.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA KIDEM TAZMİNATI | 2.035,65 ₺ | |
| G | 29.09.2018 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA EYLÜL AYI ÜCRETİ | 1.386,19 ₺ | |
| G | 29.09.2018 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI EYLÜL AYI ÜCRETİ | 1.511,13 ₺ | |
| 15.356,53 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (1.822,50) | ||||||
| G | 12.07.2018 | T-000601 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUM ÜCRETİ | 248,00 ₺ | |||
| G | 12.07.2018 | T-000601 | KOSKİ 276223 SU DOLUM ÜCRETİ | 496,50 ₺ | |||
| G | 13.08.2018 | T-000612 | KOSKİ 276223 SU FATURASI | 198,00 ₺ | |||
| G | 13.08.2018 | T-000612 | KOSKİ 276224 SU FATURASI | 396,50 ₺ | |||
| G | 20.09.2018 | T-000620 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 142,50 ₺ | |||
| G | 26.09.2018 | T-000621 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 341,00 ₺ | |||
| 1.822,50 ₺ | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (480,00) | ||||||
| G | 26.09.2018 | T-000621 | HASAN BOZDAĞ- TEMİZLİK BEDELİ | 480,00 ₺ | |||
| 480,00 ₺ | |||||||
| 41.504,64 ₺ | |||||||