| İşlem Tipi | Tarih | Evrak No | Banka Kodu | Cari Kodu | Açıklama | Tutar | |
| - | Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (1.794,00) | ||||||
| G | 26.04.2019 | B-000475 | 01 | MUSTAFA TANRIVERDİ- CİHAN ASANSÖR NİSAN AYI BAKIMI | 598,00 | ||
| G | 29.05.2019 | BANKA | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MAYIS AYI BAKIMI | 598,00 | |
| G | 25.06.2019 | B-000482 | 01 | 03 | MUSTAFA TANRIVERDİ -CİHAN ASANSÖR HAZİRAN AYI ASANSÖR BAKIMI | 598,00 | |
| 1.794,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.257,00) | ||||||
| G | 14.05.2019 | T-000686 | KOÇTES SU TESİSATI- SU TESİSATI MALZEME ALIMI | 37,00 | |||
| G | 14.05.2019 | BANKA | ÖZILGIN TİCARET- İNŞAAT MALZEMESİ | 85,00 | |||
| G | 14.05.2019 | T-000686 | YOKYOK HIRDAVAT LTD.ŞTİ. HIRDAVAT MALZEME ALIMI | 105,00 | |||
| G | 14.05.2019 | T-000686 | ADEM SARICAN- MERMER ALIMI | 600,00 | |||
| G | 30.05.2019 | T-000691 | OSMAN SAKAL- MERMER TAMİRİ VE BOYA ÜCRETİ | 650,00 | |||
| G | 21.06.2019 | T-000696 | FUAT BOZDAĞ -TEMİZLİK BEDELİ | 640,00 | |||
| G | 30.06.2019 | T-000700 | KOÇTES SIHHI TESİSAT- SU TESİSAT MALZEME ALIMI | 50,00 | |||
| G | 30.06.2019 | T-000700 | AYDOĞMUŞ TİCARET- HAŞERA İLACI ALIMI | 90,00 | |||
| 2.257,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER (3.400,00) | ||||||
| G | 29.04.2019 | BANKA | 01 | TC ZİRAAT BANKASI ATM KİRA BEDELİ | 3.400,00 | ||
| 3.400,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (16.700,50) | ||||||
| G | 15.04.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 6.260,50 | ||
| G | 13.05.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.242,40 | ||
| G | 11.06.2019 | BANKA | 01 | MEPAŞ 01414072 ELEKTRİK FATURASI | 5.197,60 | ||
| 16.700,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : KIRTASİYE VE BÜRO GİDERLERİ (171,00) | ||||||
| G | 12.04.2019 | T-000674 | SMS KUTUSU TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ - 1000 KONTÖR ALIMI | 30,00 | |||
| G | 12.04.2019 | T-000674 | PTT ALINDISI- İŞYERİ SAHİPLERİNE TEBLİGAT GÖNDERME | 141,00 | |||
| 171,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : MUHASEBE GİDERLERİ (630,00) | ||||||
| G | 28.06.2019 | BANKA | 01 | MUSTAFA UĞURLU SMMM FUAT GÜNAL 4-5-6 AYLAR MUHASEBE ÜCRETİ | 630,00 | ||
| 630,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : NOTER VE PTT GİDERLERİ (19,50) | ||||||
| G | 18.06.2019 | T-000694 | POSTA ALINDISI- BANKALARA YAZI GÖNDERİM ÜCRETİ | 19,50 | |||
| 19,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (1.250,00) | ||||||
| G | 08.05.2019 | B-000477 | 01 | YILMAZ GİRGİN- AKSİGORTA POLİÇE BEDELİ KISMI ÖDEME | 1.000,00 | ||
| G | 10.06.2019 | BANKA | 01 | YILMAZ GİRGİN -AK SİGORTA ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ | 250,00 | ||
| 1.250,00 | |||||||
| - | Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (16.694,34) | ||||||
| G | 09.04.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI ÜCRETİ | 750,00 | |
| G | 09.04.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA NİSAN AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 30.04.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA NİSAN AYI ÜCRETİ | 2.003,61 | |
| G | 30.04.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI ÜCRETİ | 2.061,17 | |
| G | 10.05.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI MAYIS AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 10.05.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA MAYIS AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 31.05.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA MAYIS AYI ÜCRETİ | 2.003,61 | |
| G | 31.05.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI MAYIS AYI ÜCRETİ | 2.061,17 | |
| G | 10.06.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI HAZİRAAN AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 10.06.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA HAZİRAN AYI AVANS | 750,00 | |
| G | 29.06.2019 | BANKA | 01 | 15 | RECEP KARAKAYA HAZİRAN AYI ÜCRETİ | 2.003,61 | |
| G | 29.06.2019 | BANKA | 01 | 17 | ABDULLAH KARADAVARCI HAZİRAN AYI ÜCRETİ | 2.061,17 | |
| 16.694,34 | |||||||
| - | Üst H. Adı : SU GİDERLERİ (1.877,50) | ||||||
| G | 19.04.2019 | T-000677 | KOSKİ 276223- 276224 KARTA SU DOLUMU | 990,00 | |||
| G | 18.06.2019 | T-000694 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 98,50 | |||
| G | 18.06.2019 | T-000694 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 296,00 | |||
| G | 21.06.2019 | T-000696 | KOSKİ 276224 KARTA SU DOLUMU | 148,00 | |||
| G | 21.06.2019 | T-000696 | KOSKİ 276223 KARTA SU DOLUMU | 345,00 | |||
| 1.877,50 | |||||||
| - | Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (1.669,00) | ||||||
| G | 30.05.2019 | B-000479 | 01 | MEHMET ALİ CANLI -ERTEM TEMİZLİK- ÇÖP POŞETİ, SABUN, PARFÜM ALIMI | 1.669,00 | ||
| 1.669,00 | |||||||
| 46.462,84 | |||||||